|
Насчет foreign exchange swap - это скорее вопрос к учетной политике твоего клиента, а не к Аксапте. В принципе - можно поиграться с кросс-курсом в форме сопоставления. То есть - чтобы рассчитать сумму сопоставления в валюте учета (и соответственно курсовую), система работает так:
1. Считается кросс-курс валюты задолжености на дату оплаты к валюте оплаты. Берутся системные курсы обеих валют к рублю (ну или в чем там у тебя учет), и между ними считается соотношение.
2. С помощью этого кросс-курса система пересчитывает сумму задолжености в сумму оплаты. Ну например - выставили счет на 100 евро, а заплатили 60 долларов. Система пересчитывает 100 евро в 135 долларов (поскольку текущий ЦБшый кросс-курс .135).
3. Дальше система считает пропорцию между 60 и 135 (0.4444444).
4. Дальше система множит сумму задолжености (в валюте операции и в валюте учета), на этот 0.44444444 и получает суммы сопоставления задолжености. Суммы сопоставления оплаты равны самим исходным суммам по проводке оплаты (конечно может быть частичное сопоставление, но этот случай не будем обсуждать пока)
4. Потом система берет суммы сопоставления в валюте учета (и по задолжености и по платежу) и по задолжености и по платежу, вычитвает их друг из друга и получает курсовую.
Так вот - если ты в форме сопоставления, в кросс-курс проводки задолжености вобьешь другой курс (например не 1.35, а 1.4, потому что в папуа-новой гвинее именно такой текущий курс евро к доллару), то система будет использовать именно этот курс вместо системного курса из пункта 1.
Я понимаю, что с точки зрения пользователя не удобно каждый раз вколбашивать этот курс в форму сопоставления, но если у вас есть какая-то альтернативная таблица курсов валют, то можно по специальной галочке в проводке, подломать логику сопоставления так, чтобы система брала кросс-курс из этой мегатаблицы, а не из specTrans...
|