Цитата:
Идея была в копировании фин. аналитик в платеж, чтобы была возможность анализировать живые деньги по расч.счету (платежи, т.н. ДДС), а не затраты, которые были потрачены на определенный центр затрат/подразделение (затраты, т.н. ДДиР).
Цитата:
1) Фин. аналитики - подразделение/центр затрат
Давайте подытожим: по 51му счету БДС используется ан-ка Центр затрат и вы хотите её брать из строк накладной, т.к. ан-ка соответствует аналитике Дт накладной (т.е. 20, 26, 10).
В таком случае пусть, согласно
2) Платеж создает не бухгалтер, а человек инициирующий данный платеж, инициатор:
- создаёт строку с поставщиком, договором, суммой
- вызывает из строки сопоставление с накладной, помечает максимум 1 накладную, нажимает ОК, система выдаёт предупреждение вида "разбить на N строк", пользователь подтверждает.
Система разбивает его исходную строку по количеству строк накладных и прописывает для 51го счета аналитики 20го. При этом у вас должны быть 2 аналитики в проводке - Дебета и Кредита, иначе 60й счет накладной не сопоставится с 60м платежа при включенном контроле сопоставления аналитик.
- инициатор отправляет журнал на согласование по цепочке
- бухгалтер разносит журнал и мы получаем факт по БДС.
- руководитель строит отчет, который даёт оборот по 51му счету в разрезе аналитик (некая ОСВ с отображением аналитик)