AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.07.2014, 18:44   #1  
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
Участник
КОРУС Консалтинг
 
1,651 / 1158 (42) ++++++++
Регистрация: 13.01.2004
Записей в блоге: 3
Сторно валютных проводок и расчет курсовой разницы
Ax2009

Последовательность выполнения операций стандартная

1. Была создана валютная проводка по поставщику (начисление)
2. Рассчитали курсовую разницу
3. Сторнировали исходную проводку (кнопка на форме проводок по поставщику)
4. Создали новую валютную проводку по поставщику
5. Заново рассчитали курсовую разницу

Баланс в рублях "поплыл" на сумму курсовой разницы исходной (первоначальной) валютной проводки

Причина, в общем-то, понятна. Сторнирование проводки создает еще и сторно-проводку по курсовой разнице. А процедура пересчета курсовой разницы игнорирует сторно проводки, но повторно формирует проводку по курсовой разнице исходной проводки. Вот и получается дисбаланс. Проводка вроде-бы сторнирована, но курсовые разницы по ней продолжают рассчитываться...

Я никак не могу сообразить, кого исправлять? То ли в операции сторнировании проводки запретить создание сторно курсовой разницы (тогда надо после сторно вручную запускать пересчет курсовых разниц), то ли в операции пересчета курсовой разницы все-таки и для корректирующих проводок делать пересчет курсов?

Кто как решает эту проблему? С какого конца?
__________________
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 30.07.2014, 19:01   #2  
ena_ax is offline
ena_ax
Участник
 
254 / 46 (2) +++
Регистрация: 06.12.2006
Кнопка отмена - это стандартный функционал? Давно с 2009 не работал, не помню.
Исходная проводка и сторнирующая не сопоставляются при отмене?
По идеи, должны сопоставиться и закрыться. Как результат не
Участвовать в расчете курсовых разниц.
Старый 30.07.2014, 19:37   #3  
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
Участник
КОРУС Консалтинг
 
1,651 / 1158 (42) ++++++++
Регистрация: 13.01.2004
Записей в блоге: 3
Все - стандарт. Никаких действий и модификаций сверх описанного.
__________________
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 30.07.2014, 20:28   #4  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,744 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Владимир Максимов, если проводки не сопоставились, то расчет курсовых правилен. Я кнопочкой для сторно никогда не пользовался, сейчас в Ax2012 она или не горит или ругается, что не может сторнировать операции определенного типа.
Старый 31.07.2014, 09:27   #5  
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии 2009
 
1,490 / 1060 (38) ++++++++
Регистрация: 22.07.2003
Адрес: МО
На всякий случай проверьте Ошибка в расчете курсовых разниц
Старый 31.07.2014, 10:42   #6  
Dactil is offline
Dactil
Участник
Ex AND Project
 
23 / 11 (1) +
Регистрация: 10.09.2010
Адрес: Moscow
Все же интересно - почему исходная проводка не сопоставилась со своим сторно. Если повторный расчет после сторно еще раз породил проводку по КР, значит исходная проводка не закрылась своим сторно. Я бы начал с исследования вопроса сопоставления-не сопоставления исходной проводки и её сторно.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Расчет курсовой разницы - сумма превысила триллионы Serge_DD DAX: Функционал 3 01.11.2010 18:21
Расчет курсовой разницы по кассе Serge_DD DAX: Функционал 2 25.02.2010 05:25
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Расчет курсовой разницы во вторичной валюте concigliory DAX: Функционал 1 22.11.2004 15:24
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.