AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.05.2016, 14:55   #1  
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Участник
Аватар для Товарищ ♂uatr
MCBMSS
 
265 / 808 (27) +++++++
Регистрация: 23.10.2012
? Сопоставление по поставщику с 0 суммой
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что это за записи в таблице сопоставлений:
В VendSettlement встречаются записи с OffSetRecId == 0 && SettleAmountMST == 0 && ExchAdjustment != 0.
По идее, это курсовые разницы. То, что они не ссылаются на второй документ, это нормально?
Если взглянуть в стандартный код формирования начального сальдо по акту сверки поставщика, то можно увидеть в методе calcDocument выборка записей происходит без этих строк:
X++:
select sum(SettleAmountMST), sum(ExchAdjustment), sum(SettleAmountCur)
            from custVendSettlement
            where (custVendSettlement.TransRecId      == _custVendTrans.RecId) &&
                  (custVendSettlement.TransDate       <= _transDate)           &&
                  (custVendSettlement.SettleAmountMST != 0)
То есть, наличие таких строк ситуация штатная.

Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 19.05.2016 в 16:54.
Старый 20.05.2016, 16:01   #2  
byte is offline
byte
Участник
 
36 / 31 (2) +++
Регистрация: 21.08.2007
Добрый день!

Это нормально. Это нереализованная курсовая разница, т.е. возникшая не в результате сопоставления двух проводок, а в результате переоценки сальдо проводки в первичной валюте на дату закрытия периода. Рассчитывается она через процедуру, которая называется "Курсовая разница" в 2009.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок Ace of Database DAX: Функционал 2 24.12.2014 17:08
Сопоставление по поставщику Favor82_imported DAX: Функционал 0 24.04.2009 17:10
Сопоставление проводок по поставщику Kozerog DAX: Функционал 1 12.09.2007 19:55
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Сопоставление по поставщику Zorik DAX: Функционал 8 04.10.2005 13:35
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.