Бухгалтерская операция 41.01.00 - 41.01.00

[Zuek]

Цитата:

Сообщение от glibs

Какая у вас версия?

Как вы сторнировали закупку? Через немедленную поставку? Если нет, то делали ли маркировку?

Если задача была в корректировке себестоимости, то можно было воспользоваться коррекцией приходов в УЗ.

Вы уж извините, но "было принято решение уменьшить сумму закупки на 10 р" не очень поясняет стоящую перед вами задачу с т.з. учета.

Проводка формируется на разницу между скользящей средней себестоимостью номенклатуры на момент списания и указанной в строке сторно-закупки ценой.

Извиняюсь, не написал сразу.
DAX 4.0 SP1
Я закупку не сторировал - разбираюсь с ситуацией. В заказе на покупку были созданы минусовые строки (скорее всего через кредит-ноту), маркировки за "исходную" закупку нет и поставить не удастся - есть карантинные заказы.

Не используется коррекция - т.к. закупка осуществляется торговым домом с завода (в одном холдинге) и необходимо сохранять "идентичность" накладной из завода и закупочной в DAX. Решение было принято до меня, причина, как мне объяснили была в налоговой. Не нравилось им, что уж очень много корректировок себестоимостей

[Logger]

Денис Федотенко в своей статье рассматривал вопрос откуда берутся проводки 41-41
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада

http://blogs.technet.com/denisfed/ar...23/705202.aspx

Цитата:

"Странные проводки" по возврату закупок.

Часто приходится слышать жалобы начинающих консультантов, на "странные проводки" по возврату закупки. Скажем что-то типа "Почему по закупке у нас прошли проводки Д 10 К 60 1400руб, а по возврату Д 10 К 60 -1400руб; Д10 К10 -200руб?. Откуда вторая проводка?".

Вот причина этой ситуации: В проводки по поставщику мы должны поставить сумму возврата (1400рублей). В тоже время, при отсутствии маркирования, и оценочная и истинная себестоимость списания у нас может отличаться от этих 1400 рублей (В нашем случае – оценочная себестоимость – 1200 рублей). Вот DAX и пытается побороть эту проблему следующим способом:

1. Со складского счета на счет задолженности списывается сумма возврата (количество, помноженное на цену)

2. Складской счет дооценивается (или уценивается) на сумму разницы между мгновенной себестоимостью и суммой возврата, в корреспонденции со счетом потребления из настроек складских разносок. По какой-то непонятной причине, принято в это поле настройки разноски прописывать обычный складской счет, тот же самый что и в настройке счета прихода. Поэтому и появляется странная проводка Д 10 К 10.

Правильнее было бы прописывать в качестве счета потребления прописывать какой-нибудь рабочий счет типа 76.xxx. Тогда разноска возврата имела бы более понятный вид:

Д10 К60 -1400

Д76 К10 -200

В конце периода, после закрытия склада, у нас на счете 76.xxx накопился бы финансовый результат по нашим возвратам. Например – если мы регулярно ухитрялись возвращать поставщику залежалый товар выше себестоимости – у нас бы там накопилось кредитовое сальдо, в обратной ситуации – кредитовое. В конце периода этот счет я бы закрывал на прибыли и убытки, показывая корректировку финансовых результатов периода за счет возвратов поставщику.

Более того, если мы после разноски возвратов смогли примаркировать их к исходным закупкам (то есть – все возвраты прошли в том же периоде что и закупки), то после закрытия склада, у нас вообще не будет сальдо на этом счете, поскольку проведенные по закрытию склада коррекции отреверсируют все проводки со складского счета на счет потребления.

[Zuek]

Спасибо большое! Причина стала ясна. А как это можно исправить? У меня сейчас получается по оборотно-сальдовой ведомости "-" на 41-м счете при нулевых остатках.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от Zuek

Спасибо большое! Причина стала ясна. А как это можно исправить? У меня сейчас получается по оборотно-сальдовой ведомости "-" на 41-м счете при нулевых остатках.

Для начала исправить настройку разносок, чтобы новых проводок неверных не образовалось.
А дальше...
Не знаю штатного решения.
Мы у себя сперва отменили закрытие склада и писали джобы которые правили главную книгу и счета в InventTransPosting (это обязательно, потому что там сохраняются счета на момент разноски, так что если сразу проводки 41.01.00 - 41.01.00 не вылезли, то могут позднее при закрытии склада появиться)

[Zuek]

Вопрос не совсем по теме - но очень связан с ней. Ситуация та же. Я попытался отмаркировать кредит-ноту закупки после разноски, с оригинальной закупкой. Из-за наличия карантинных заказов - это не удается. Как быть, если требуется прямая связь, чтобы не получилась ситуация, описанная в 1-м посте?