Списание аванса, полученного от покупателей

[Lesja]

Как списать сумму непогашенного аванса, полученного от покупателей, в связи с истечением срока исковой давности?
Должны формироваться проводки
Дт 62.1* Кт 91.1* и
Дт 91.2* Кт 62. 9
Не должна выписываться счет-фактура и не должна формироваться книга покупок

[mazzy]

а про какую версию вы спрашиваете?
почему в раздклк про старые версии?

[Lesja]

версия AX 3.0

[mazzy]

Формально вы конечно правы.
Но, на мой взгляд, де-факто ax3.0 пока рано считать старой версией.

Что касается вашего вопроса.

В общем журнале создайте журнал и создайте запись в журнале. В одном счете укажите клиента, а в другом счет 91*. Не указывайте номер накладной. Аксапта будет трактовать такую запись как платеж или возврат платежа.

В списке клиентов найдите вашего клиента и сопоставьте новую запись с авансом.

Аксапта будет трактовать такое сопоставление как платеж сопоставлен с платежом (возвратом платежа)

[Vals]

Цитата:

сопоставьте новую запись с авансом.

Вручную!?
Сергей, а по поводу фильтра на непустой номер накладной (!"") при запуске автосопоставления, что можете сказать?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Vals

Вручную!?

Да. Не такое это частое дело - списание авансовых платежей

Для оптимизации можно сопоставлять непосредственно из журнала.
Но для этого надо использовать журнал платежей и делать телодвижения по настройке.

Цитата:

Сообщение от Vals

Сергей, а по поводу фильтра на непустой номер накладной (!"") при запуске автосопоставления, что можете сказать?

Ничего не могу сказать.

[Lesja]

У меня в Параметрах модуля Расчеты с клиентами выбрана налоговая группа, где в бух. разноске указан нал. счет 68*, т.е. при сопоставлении формируется налоговая проводка Дт 68* Кт 62.9*, а необходима Дт 91.2* Кт 62.9*.
В руководстве пользователя по финансам прописано, что при сторнировании операций по сопоставленным предоплатам клиентов включается запись в книгу покупок, а в данном случае это не нужно.
Как с этим можно бороться?

[ikopyl]

Чтобы не включать записи в книгу покупок зоздайте дополнительно запись в Параметрах обработки входящего НДС, укажите счет ГК, куда должна "улететь" сумма налога, не устанавливайте галку "Включать в книгу покупок" и обработайте свою сторнировочную запись с авансов с этими параметрами. Настройка находится в "Расчетах с поставщиками-Периодические операции-Книга покупок-Параметры обработки НДС".