Учет возвратной тары

[tov]

Добрый день! Пдскажите, пожалуйста, каким образом в Аксапте можно настроить учет возвратной тары?
То есть возвратная тара при отгрузке товара покупателю должна списываться поставщиком продукции (товара) с кредита счета "Материалы" (субсчет "Тара и тарные материалы") в дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

[komar]

Трудненько вам придется. "Палета" возвратной тарой определенно не является. Как вариант - указывать ее как отдельный товар на "палете".

[Елена Сысовская]

Я тоже думаю, что это должна быть отдельная товарная позиция.
Причем передаватся она должна с ценой (учетной или коммерческой), и печататься в накладной (но не в счет-фактуре).
После возврата можно указать ее на минус в том же заказе.
Думаю, у нее должне быть особый профиль разноски, по счету возвратной тары.
Через паллеты, как мне кажется - не корректно. Другое дело, если передача возвратной тары идет между цехами одного предприятия. И тогда это тоже не паллета, но просто переместить ее из цеха в цех не корректно - не возможно увидеть сколько не вернули. Придется делать разные номенклатуры для каждого цеха "Платформа цеха 1", "Платформа цеха 2" и т.д. Тогда можно будет увидеть сколько платформ цеха 1 находится в цехе 2.

[Alex_K]

Елена, вы меня опередили...
Присоединяясь к вышесказанному, хочу уточнить:
Во-первых, вся возвратная тара должна выделяться в отдельные номенклатурные позиции, например, если ваш товар пиво+бутылка+ящик, соответственно три номенклатуры.
Во-вторых, возвратную тару нужно не просто не включать в счет-фактуру, а крайне желательно выделять в отдельные накладные, не сопровождаемые счетами-фактурами, иначе серьезный геморрой с формированием книги продаж обеспечен...

[Елена Сысовская]

согласна!

[Тимур]

> Alex_K писал:

> Во-вторых, возвратную тару нужно не просто не включать в счет-фактуру, а крайне
> желательно выделять в отдельные накладные, не сопровождаемые счетами-
> фактурами, иначе серьезный геморрой с формированием книги продаж обеспечен...


Вот тут можно по-подробнее?... Почему тару не надо включать в счета-фактуры???

[Елена Сысовская]

потому что возвратная

[tov]

Цитата:

Изначально опубликовано Елена Сысовская
Я тоже думаю, что это должна быть отдельная товарная позиция.
...
После возврата можно указать ее на минус в том же заказе.
Думаю, у нее должне быть особый профиль разноски, по счету возвратной тары.

Сейчас у нас так и есть - возвратная тара заведена отдельной номенклатурой. Но при отгрузке, не должна формироваться задолженность по клиенту, а тара должна списываться с 10 на 76 счет. А формировании накладной по Заказу задолженность по клиенту увеличивается.
Тогда остается вариант: формировать проводку расхода, а при возврате - прихода в журнале складских проводок сделать возможным печать Накладной из складского журнала.

[Тимур]

imho:

Если тара не возвращена поставщику в указанный в договоре срок, право собственности на нее переходит к покупателю и залоговая стоимость тары покупателю не возвращается. В этот момент поставщику следует отразить залоговую стоимость тары в качестве выручки от реализации товаров (работ, услуг), исчислить НДС исходя из залоговой стоимости тары и выписать соответствующий счет-фактуру.
Если многооборотная тара возвращена поставщику в срок, ее залоговая стоимость подлежит возврату покупателю (или засчитывается по соглашению сторон в качестве аванса под будущие поставки). В этом случае залоговые цены многооборотной тары не включаются в налоговую базу.

[Alex_K]

Цитата:

Изначально опубликовано tov


Сейчас у нас так и есть - возвратная тара заведена отдельной номенклатурой. Но при отгрузке, не должна формироваться задолженность по клиенту, а тара должна списываться с 10 на 76 счет. А формировании накладной по Заказу задолженность по клиенту увеличивается.
Тогда остается вариант: формировать проводку расхода, а при возврате - прихода в журнале складских проводок сделать возможным печать Накладной из складского журнала.

Делайте 2 заказа с разными профилями разноски - скажем "Общая" и "Возвратная тара". Тогда задолженность по клиенту будет формироваться на 2 счетах (все равно долги по таре нужно отслеживать).

[Alex_K]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
imho:

Если тара не возвращена поставщику в указанный в договоре срок, право собственности на нее переходит к покупателю и залоговая стоимость тары покупателю не возвращается. В этот момент поставщику следует отразить залоговую стоимость тары в качестве выручки от реализации товаров (работ, услуг), исчислить НДС исходя из залоговой стоимости тары и выписать соответствующий счет-фактуру.
Если многооборотная тара возвращена поставщику в срок, ее залоговая стоимость подлежит возврату покупателю (или засчитывается по соглашению сторон в качестве аванса под будущие поставки). В этом случае залоговые цены многооборотной тары не включаются в налоговую базу.

Все это хорошо, только как это все к Аксапте прикрутить?
Особенно, если реальность хоть чуть-чуть отличается от правил...
Например, в договоре определены не сроки возврата тары, а, например, минимальный объем возврата в месяц?
Или у клиента кредитная линия в несколько миллионов денег, включающая в себя не только товар, но и возвратную тару...

[Alex_K]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
> Alex_K писал:

> Во-вторых, возвратную тару нужно не просто не включать в счет-фактуру, а крайне
> желательно выделять в отдельные накладные, не сопровождаемые счетами-
> фактурами, иначе серьезный геморрой с формированием книги продаж обеспечен...


Вот тут можно по-подробнее?... Почему тару не надо включать в счета-фактуры???

Потому что при сопоставлении отгрузок и платежей всегда придется оглядываться на стоимость возвратной тары, включенной в счет-фактуру... Если этого не сделать, то в книгу продаж стоимость этой тары попадет наравне с товаром... Оно Вам надо?

[Тимур]

Разумеется все многообразие условий договоров не поддается автоматизации

Именно поэтому 100% верные книги продаж и покупок получить невозможно (что бы ни говори господа автоматизаторы и им сочувствующие ).
Разве что в Excel.

Что ж ситуация интересная. Будем думать.

[Alex_K]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
Разумеется все многообразие условий договоров не поддается автоматизации

Да дело тут не в многообразии. Даже если все идет однообразно - в договорах определены сроки возврата, все аккуратно отслеживается...
Ведь тара продается клиенту только в случае невыполнения условий... Вот на момент сверки расчетов по таре и на недостающее количество и выставляется счет-фактура. А иначе запаритесь вы налоговой объяснять, почему у вас вот-такенная сумма НДС вдруг поставлена к возмещению или в декларации (или книге продаж) показана такая же сумма со ставкой 0%...

[Елена Сысовская]

опять согласна

[Тимур]

Может правильнее формирование отчетов пересмотреть?
(книги продаж, покупок, декларации?)

Мысль в том, что не от отчетов надо идти, а от сокращения операционного времени пользователей.

[Alex_K]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
Мысль в том, что не от отчетов надо идти, а от сокращения операционного времени пользователей.

Тут уж одно из двух... Кроме того, сократив с одной стороны операционное время одних (менеджеров по продажам, кладовщиков, etc), вы тут же увеличиваете операционное время других (бухгалтеры, финансисты...). Выбирайте оптимальное решение и не попадайте на лишние налоги...

[Тимур]

Согласен.

Но ведь отчеты можно нормальными делать)
Просто не надо надеяться на локализацию.

[natterru]

Прошло пять лет... а возвратную тару так не вернули... :-) (шутка)....
Ищу решения менее всего модифицирующие стандартный функционал, но позволяющие учитывать и контролировать операции по возвратной таре.
Кто как реализовал? С какими проблемами столкнулся?