Трансляция в Главной Книге

[Мирослав]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
А трансляция здесь поможет?

Наоборот, может привести к бестолковым результатам... Приведу пример:
имеются головная и дочерняя компании. Их базовые валюты, соответственно, USD и RUR. Имеем проводки в дочерней компании (по выдаче и погашению командировочных расходов):

AmountCur AmountMST
01/02/2002 Д71 - К50 100 EUR 3100 RUR
03/02/2002 Д44 - К71 100 EUR 3200 RUR

Выравниваем при сопоставлении:
03/02/2002 Д71 - К91 100 RUR 100 RUR

Транслируем все проводки в головную компанию.
Что будем делать с балансом головной компании, если динамика изменения курса рубля по отношению к доллару была иной (например, на первое число он стоит 31, а на третье 31,5)? Будет ли система корректно списывать трансляционную разницу на сумму эквивалентную 50 рублям? Или посчитает, что все по честному: сотрудник погасил командировочные на сумму большую, чем ему выдали из кассы?

По большому счету, в рамках "классической" трансляции, описываемой в учебниках по бухучету, в головную компанию должны переносится не проводки, а конечные сальдо по счетам. Они переводятся в другую валюту (в зависимости от метода трансляции), либо по текущему, либо по историческому курсу. Если мы бы не делали по 71-му счету других проводок, то в головную компанию перенеслось бы 0 рублей и путаницы с трансляционной разницей не было бы. Странно, что Navision не пошла по этому пути.